Patrimônio líquido
R$ 11.463.803,29
classe
R$ 11.463.803,29
R$ 121,05
19/08/2026
R$ 100,00
13
Dias úteis
1
13,07%
Fundo/Casca
ASTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.844.914/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
ASTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.844.914/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.463.803,29 | R$ 121,054404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.465.202,28 | R$ 121,069177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.399.889,22 | R$ 120,379490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.464.390,75 | R$ 121,060607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.458.707,88 | R$ 121,000598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.458.055,67 | R$ 120,993711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.449.392,71 | R$ 120,902232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.458.955,07 | R$ 121,003208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.461.909,17 | R$ 121,034402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.442.801,81 | R$ 120,832634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.451.572,52 | R$ 120,925250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.445.376,09 | R$ 120,859818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.438.626,03 | R$ 120,788539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.420.316,59 | R$ 120,595197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.405.808,22 | R$ 120,441993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.377.180,06 | R$ 120,139688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.389.819,50 | R$ 120,273157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.385.744,53 | R$ 120,230126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.375.846,33 | R$ 120,125604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.371.527,27 | R$ 120,079996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.370.992,69 | R$ 120,074351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.362.977,16 | R$ 119,989709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |