Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
01/06/2023
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-11,45%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE S FC FIA
36.327.833/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE S FC FIA
36.327.833/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,695956 | R$ 0,00 | R$ 18.914.447,92 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 18.505.473,84 | R$ 0,680908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 18.547.104,62 | R$ 0,682439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 18.630.906,83 | R$ 0,685523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 18.784.753,20 | R$ 0,691184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 18.773.642,66 | R$ 0,690775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 18.347.704,65 | R$ 0,675102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 18.462.326,32 | R$ 0,679320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 18.565.383,88 | R$ 0,683112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 18.457.354,26 | R$ 0,679137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 18.325.813,23 | R$ 0,674297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 18.140.388,69 | R$ 0,667474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 17.777.974,90 | R$ 0,654139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 17.809.124,50 | R$ 0,655285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 17.695.542,90 | R$ 0,651106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 17.715.830,29 | R$ 0,651853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 17.593.929,63 | R$ 0,647367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 17.341.753,05 | R$ 0,638089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 17.124.195,05 | R$ 0,630084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 16.982.111,51 | R$ 0,624856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 16.539.826,43 | R$ 0,608582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 16.273.382,18 | R$ 0,598778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |