Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 65,26
23/02/2023
-
1
Dias
0
-38,62%
Fundo/Casca
MARYAM FI MULT CRED PRIV IE
37.310.407/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MARYAM FI MULT CRED PRIV IE
37.310.407/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 65,259574 | R$ 0,00 | R$ 15.105.440,21 | 0 |
| 22/02/2023 | R$ 15.109.772,53 | R$ 65,278291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 15.106.614,48 | R$ 65,264647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 15.106.749,65 | R$ 65,265231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 15.098.639,55 | R$ 65,230193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 15.088.547,17 | R$ 65,186591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 15.083.490,77 | R$ 65,164746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 15.075.053,12 | R$ 65,128293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 15.065.698,24 | R$ 65,087878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 15.063.311,12 | R$ 65,077565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 15.053.066,76 | R$ 65,033306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 15.046.907,39 | R$ 65,006696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 15.038.258,48 | R$ 64,969331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 15.036.461,05 | R$ 64,961565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 15.028.233,70 | R$ 64,926021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 15.021.383,33 | R$ 64,896425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 15.011.454,14 | R$ 64,853529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 14.963.846,80 | R$ 64,647852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 14.998.424,97 | R$ 64,797239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 14.988.443,62 | R$ 64,754117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 14.977.512,23 | R$ 64,706890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 14.968.482,94 | R$ 64,667881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |