Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY SHANGRILLAH FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.355.482/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,03

21/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-96,92%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY SHANGRILLAH FI MULT IE

37.355.482/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

OPPORTUNITY SHANGRILLAH FI MULT IE

37.355.482/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 11h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,033332	R$ 0,00	R$ 210.108,21	0
19/11/2024	R$ 210.015,44	R$ 0,033317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 213.440,17	R$ 0,033861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 213.429,42	R$ 0,033859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 213.417,63	R$ 0,033857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 213.404,18	R$ 0,033855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 213.385,32	R$ 0,033852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 213.372,55	R$ 0,033850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 213.361,46	R$ 0,033848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 213.353,81	R$ 0,033847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 213.325,11	R$ 0,033842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2024	R$ 213.315,50	R$ 0,033841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 213.309,84	R$ 0,033840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 213.301,10	R$ 0,033838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2024	R$ 213.291,47	R$ 0,033837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2024	R$ 213.284,51	R$ 0,033836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 213.276,68	R$ 0,033835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 213.274,09	R$ 0,033834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 213.264,57	R$ 0,033833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 213.257,98	R$ 0,033832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 213.250,78	R$ 0,033830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 213.244,72	R$ 0,033829	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.