Patrimônio líquido
R$ 234.031.715,81
classe
R$ 234.031.715,81
R$ 20,00
20/08/2026
R$ 500,00
23
Dias úteis
480
16,82%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
37.663.616/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
37.663.616/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 234.031.715,81 | R$ 20,003750 | R$ 0,00 | R$ 176.344,20 | 480 |
| 19/08/2026 | R$ 233.842.249,28 | R$ 19,972506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 18/08/2026 | R$ 233.109.943,44 | R$ 19,909959 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 17/08/2026 | R$ 233.269.879,22 | R$ 19,926611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 14/08/2026 | R$ 232.624.094,39 | R$ 19,871446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 13/08/2026 | R$ 232.781.976,64 | R$ 19,884933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 12/08/2026 | R$ 232.367.328,08 | R$ 19,849513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 11/08/2026 | R$ 231.286.631,81 | R$ 19,757196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 10/08/2026 | R$ 231.627.334,64 | R$ 19,786300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 07/08/2026 | R$ 232.039.779,69 | R$ 19,821533 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 06/08/2026 | R$ 230.862.831,64 | R$ 19,763581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 05/08/2026 | R$ 230.905.158,43 | R$ 19,767204 | R$ 0,00 | R$ 368.084,34 | 480 |
| 04/08/2026 | R$ 231.286.723,90 | R$ 19,768357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 03/08/2026 | R$ 229.767.348,60 | R$ 19,638494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 31/07/2026 | R$ 228.593.096,17 | R$ 19,538129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 30/07/2026 | R$ 228.317.536,99 | R$ 19,514576 | R$ 0,00 | R$ 25.679,10 | 481 |
| 29/07/2026 | R$ 227.407.179,16 | R$ 19,434581 | R$ 0,00 | R$ 126.027,23 | 481 |
| 28/07/2026 | R$ 227.854.825,75 | R$ 19,462052 | R$ 0,00 | R$ 856.134,20 | 481 |
| 27/07/2026 | R$ 228.521.308,65 | R$ 19,445914 | R$ 0,00 | R$ 40.808,13 | 482 |
| 24/07/2026 | R$ 228.216.841,11 | R$ 19,416538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 482 |
| 23/07/2026 | R$ 229.286.799,65 | R$ 19,507569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 482 |
| 22/07/2026 | R$ 228.865.082,62 | R$ 19,471690 | R$ 0,00 | R$ 2.213.831,58 | 482 |