Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS LB ADV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.108.084/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

16/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,44%

Estruturação da classe

CLARITAS LB ADV FC FI MULT

37.108.084/0001-91

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS LB ADV FC FI MULT

37.108.084/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,158123	R$ 0,00	R$ 3.004.778,10	0
15/08/2023	R$ 2.999.285,38	R$ 1,156006	R$ 0,00	R$ 0,00	44
14/08/2023	R$ 3.009.867,72	R$ 1,160085	R$ 0,00	R$ 0,00	44
11/08/2023	R$ 3.034.608,41	R$ 1,169621	R$ 0,00	R$ 0,00	44
10/08/2023	R$ 3.042.595,30	R$ 1,172699	R$ 1.000,00	R$ 0,00	44
09/08/2023	R$ 3.034.584,32	R$ 1,169996	R$ 0,00	R$ 0,00	43
08/08/2023	R$ 3.044.027,83	R$ 1,173637	R$ 0,00	R$ 0,00	43
07/08/2023	R$ 3.032.315,51	R$ 1,169121	R$ 0,00	R$ 0,00	43
04/08/2023	R$ 3.045.552,12	R$ 1,174225	R$ 0,00	R$ 462,48	43
03/08/2023	R$ 3.043.572,74	R$ 1,173283	R$ 0,00	R$ 0,00	44
02/08/2023	R$ 3.022.643,39	R$ 1,165215	R$ 0,00	R$ 0,00	44
01/08/2023	R$ 3.033.863,13	R$ 1,169540	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/07/2023	R$ 3.048.691,45	R$ 1,175257	R$ 0,00	R$ 0,00	44
28/07/2023	R$ 3.006.149,18	R$ 1,158857	R$ 0,00	R$ 0,00	44
27/07/2023	R$ 2.994.375,38	R$ 1,154318	R$ 0,00	R$ 0,00	44
26/07/2023	R$ 3.024.089,33	R$ 1,165773	R$ 0,00	R$ 0,00	44
25/07/2023	R$ 3.020.933,11	R$ 1,164556	R$ 0,00	R$ 0,00	44
24/07/2023	R$ 3.007.425,40	R$ 1,159349	R$ 0,00	R$ 22.437,40	44
21/07/2023	R$ 3.019.055,45	R$ 1,155213	R$ 0,00	R$ 725,85	45
20/07/2023	R$ 2.980.596,06	R$ 1,140223	R$ 0,00	R$ 0,00	46
19/07/2023	R$ 2.968.113,16	R$ 1,135448	R$ 0,00	R$ 0,00	46
18/07/2023	R$ 2.983.580,48	R$ 1,141365	R$ 500,00	R$ 0,00	46

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.