Patrimônio líquido
R$ 59.580.588,71
classe
R$ 59.580.588,71
R$ 197,32
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
27
7,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RBR FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.947.582/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RBR FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.947.582/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 59.580.588,71 | R$ 197,318403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 59.534.532,20 | R$ 197,165874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 59.443.292,24 | R$ 196,863706 | R$ 0,00 | R$ 236.693,24 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 60.255.899,65 | R$ 198,763448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 60.339.034,50 | R$ 199,037682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 60.761.330,52 | R$ 200,430691 | R$ 4.650.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 56.053.157,56 | R$ 200,222896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 56.486.747,94 | R$ 201,771689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 56.775.734,78 | R$ 202,803955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 56.645.865,24 | R$ 202,340058 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 55.802.482,74 | R$ 202,909553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 55.871.189,25 | R$ 203,159384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 55.966.702,83 | R$ 203,506691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 56.653.486,70 | R$ 206,003982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 56.467.692,15 | R$ 205,328394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 56.322.788,84 | R$ 204,801495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 56.428.966,63 | R$ 205,187580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 56.333.995,75 | R$ 204,842246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 56.538.923,90 | R$ 205,587407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 56.529.059,42 | R$ 205,551538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 56.959.908,75 | R$ 207,118197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 57.175.526,32 | R$ 207,902228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |