Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
07/03/2025
-
2
Dias
0
-11,31%
Fundo/Casca
XP MASTER FIA
34.507.968/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MASTER FIA
34.507.968/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/06/2025, 16h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,875054 | R$ 0,00 | R$ 26.617.798,09 | 0 |
| 06/03/2025 | R$ 26.035.942,54 | R$ 0,855926 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 25.952.126,92 | R$ 0,850818 | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 26.018.201,79 | R$ 0,849091 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 26.442.424,71 | R$ 0,860323 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 26.508.455,13 | R$ 0,858510 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 26.883.994,27 | R$ 0,870475 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 26.967.903,38 | R$ 0,872024 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 27.631.056,74 | R$ 0,892938 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 27.870.277,97 | R$ 0,899237 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 27.862.957,25 | R$ 0,896973 | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 28.348.848,38 | R$ 0,907858 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 28.532.474,75 | R$ 0,912869 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 28.259.357,63 | R$ 0,902455 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 27.451.337,67 | R$ 0,875226 | R$ 0,00 | R$ 407.000,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 27.760.639,91 | R$ 0,872157 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 28.327.232,40 | R$ 0,888102 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 27.992.308,13 | R$ 0,874668 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 27.755.727,61 | R$ 0,864804 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 28.141.234,60 | R$ 0,875239 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 27.916.258,78 | R$ 0,867934 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 28.086.986,19 | R$ 0,871649 | R$ 0,00 | R$ 252.000,00 | 1 |