Fundos | ANBIMA Data

classe

BB BAF FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.242.985/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

25/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,47%

Estruturação da classe

BB BAF FI MULT CRED PRIV LP

37.242.985/0001-71

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB BAF FI MULT CRED PRIV LP

37.242.985/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,131709	R$ 0,00	R$ 76.887.399,79	0
24/08/2022	R$ 76.849.320,45	R$ 1,131149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 76.811.260,68	R$ 1,130588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 76.783.004,64	R$ 1,130173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 76.745.053,20	R$ 1,129614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 76.707.190,38	R$ 1,129057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 76.670.501,07	R$ 1,128517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 76.633.803,10	R$ 1,127976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 76.594.349,55	R$ 1,127396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 76.551.838,33	R$ 1,126770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 76.510.923,84	R$ 1,126168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 76.472.999,30	R$ 1,125610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 76.433.074,51	R$ 1,125022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 76.394.290,29	R$ 1,124451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 76.354.151,60	R$ 1,123860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 76.314.313,79	R$ 1,123274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 76.274.372,72	R$ 1,122686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 76.236.248,44	R$ 1,122125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 76.200.993,42	R$ 1,121606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 76.160.680,37	R$ 1,121013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 76.120.686,09	R$ 1,120424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 76.080.223,97	R$ 1,119828	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.