Patrimônio líquido
R$ 441.745.398,76
classe
R$ 441.745.398,76
R$ 200,04
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
12
14,94%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
37.319.367/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
37.319.367/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 441.745.398,76 | R$ 200,044443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 441.558.578,04 | R$ 199,959841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 441.330.794,14 | R$ 199,856689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 441.058.585,27 | R$ 199,733419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 440.822.444,02 | R$ 199,626483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 440.578.570,32 | R$ 199,516044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 440.350.302,40 | R$ 199,412673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 440.086.616,16 | R$ 199,293263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 439.840.414,62 | R$ 199,181770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 439.568.424,03 | R$ 199,058599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 439.370.211,25 | R$ 198,968839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 439.106.858,01 | R$ 198,849579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 438.846.121,03 | R$ 198,731504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 438.558.165,75 | R$ 198,601104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 438.175.417,72 | R$ 198,427776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 438.104.886,20 | R$ 198,395836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 437.867.464,12 | R$ 198,288320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 437.662.612,74 | R$ 198,195553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 437.453.173,68 | R$ 198,100708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 437.259.282,56 | R$ 198,012905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 437.013.706,91 | R$ 197,901696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 436.693.691,62 | R$ 197,756777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |