Fundos | ANBIMA Data

classe

MODALMAIS SELEÇÃO QUAN FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.819.574/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,90%

Estruturação da classe

MODALMAIS SELEÇÃO QUAN FI MULT CRED PRIV

35.819.574/0001-70

FIF

MODAL DTVM

MODALMAIS SELEÇÃO QUAN FI MULT CRED PRIV

35.819.574/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,112580	R$ 0,00	R$ 654.859,37	0
24/05/2023	R$ 654.760,64	R$ 1,110508	R$ 0,00	R$ 0,00	257
23/05/2023	R$ 655.872,12	R$ 1,112393	R$ 0,00	R$ 0,00	257
22/05/2023	R$ 656.670,54	R$ 1,113747	R$ 0,00	R$ 2.310,48	257
19/05/2023	R$ 660.404,35	R$ 1,116153	R$ 0,00	R$ 11.676,82	259
18/05/2023	R$ 672.035,59	R$ 1,116077	R$ 0,00	R$ 1.105,03	261
17/05/2023	R$ 670.749,35	R$ 1,112112	R$ 0,00	R$ 5.121,52	262
16/05/2023	R$ 675.258,51	R$ 1,111304	R$ 150,00	R$ 0,00	263
15/05/2023	R$ 677.458,08	R$ 1,115136	R$ 0,00	R$ 5.814,38	263
12/05/2023	R$ 683.802,14	R$ 1,116100	R$ 0,00	R$ 0,00	265
11/05/2023	R$ 686.060,62	R$ 1,119523	R$ 0,00	R$ 0,00	265
10/05/2023	R$ 684.396,19	R$ 1,116807	R$ 0,00	R$ 6.255,41	265
09/05/2023	R$ 692.463,16	R$ 1,119736	R$ 0,00	R$ 0,00	266
08/05/2023	R$ 693.009,04	R$ 1,120619	R$ 0,00	R$ 2.328,82	266
05/05/2023	R$ 693.993,60	R$ 1,118452	R$ 0,00	R$ 273,05	268
04/05/2023	R$ 693.255,70	R$ 1,116824	R$ 0,00	R$ 256,09	269
03/05/2023	R$ 693.341,97	R$ 1,116550	R$ 1,39	R$ 0,00	270
02/05/2023	R$ 693.367,57	R$ 1,116594	R$ 0,00	R$ 0,00	270
28/04/2023	R$ 695.959,02	R$ 1,120767	R$ 150,00	R$ 0,00	270
27/04/2023	R$ 695.459,28	R$ 1,120203	R$ 0,00	R$ 0,00	270
26/04/2023	R$ 694.627,59	R$ 1,118864	R$ 0,00	R$ 0,00	270
25/04/2023	R$ 694.881,78	R$ 1,119273	R$ 0,00	R$ 0,00	270

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.