Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA XP SEG PREV FIE FC FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.318.499/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

12/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,53%

Estruturação da classe

MAUA XP SEG PREV FIE FC FIA

36.318.499/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA XP SEG PREV FIE FC FIA

36.318.499/0001-27

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,004755	R$ 0,00	R$ 326.227,49	0
11/08/2022	R$ 320.926,22	R$ 0,988276	R$ 0,00	R$ 36.863,24	1
10/08/2022	R$ 360.366,23	R$ 0,995394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 355.976,24	R$ 0,983268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 355.216,54	R$ 0,981169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 349.309,88	R$ 0,964854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 348.547,30	R$ 0,962748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 341.987,35	R$ 0,944628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 340.294,67	R$ 0,939953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 337.341,70	R$ 0,931796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 340.133,69	R$ 0,939508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 339.098,04	R$ 0,936647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 336.052,29	R$ 0,928234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 330.996,59	R$ 0,914270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 332.480,98	R$ 0,918370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 328.610,22	R$ 0,907678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 328.729,62	R$ 0,908008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 327.603,90	R$ 0,904898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 327.228,29	R$ 0,903861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 323.357,55	R$ 0,893169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 322.876,74	R$ 0,891841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 321.345,94	R$ 0,887613	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.