Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
12/08/2022
R$ 100,00
2
Dias
0
-1,13%
Fundo/Casca
COSENZA II MULT FI CRED PRIV IE
35.377.414/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
COSENZA II MULT FI CRED PRIV IE
35.377.414/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,084859 | R$ 0,00 | R$ 1.799.641,77 | 0 |
| 11/08/2022 | R$ 1.799.416,58 | R$ 1,084849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2022 | R$ 1.799.641,81 | R$ 1,084985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2022 | R$ 1.799.524,30 | R$ 1,084914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2022 | R$ 1.800.010,12 | R$ 1,085207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2022 | R$ 1.799.681,19 | R$ 1,085009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2022 | R$ 1.798.811,76 | R$ 1,084484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2022 | R$ 1.794.967,09 | R$ 1,082166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2022 | R$ 1.793.865,71 | R$ 1,081502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2022 | R$ 1.794.001,18 | R$ 1,081584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 1.793.322,66 | R$ 1,081175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2022 | R$ 1.791.126,73 | R$ 1,079851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2022 | R$ 1.788.333,04 | R$ 1,078167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2022 | R$ 1.786.993,11 | R$ 1,077359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2022 | R$ 1.787.044,42 | R$ 1,077390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2022 | R$ 1.786.879,68 | R$ 1,077291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2022 | R$ 1.785.975,68 | R$ 1,076746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2022 | R$ 1.785.863,48 | R$ 1,076678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2022 | R$ 1.784.287,45 | R$ 1,075728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | R$ 1.785.057,45 | R$ 1,076192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2022 | R$ 1.786.042,70 | R$ 1,076786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2022 | R$ 1.785.209,22 | R$ 1,076284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |