Patrimônio líquido
R$ 2.934.275,99
classe
R$ 2.934.275,99
R$ 17,05
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
11,98%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
37.069.932/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
37.069.932/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.934.275,99 | R$ 17,049118 | R$ 0,00 | R$ 1.063,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.934.713,72 | R$ 17,045483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.929.708,00 | R$ 17,016408 | R$ 0,00 | R$ 78.235,98 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.007.299,97 | R$ 17,012765 | R$ 2.414,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.004.200,88 | R$ 17,008889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.005.098,48 | R$ 17,013971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.000.791,14 | R$ 16,989585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.997.699,92 | R$ 16,972083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.998.159,49 | R$ 16,974685 | R$ 204,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.995.293,61 | R$ 16,959618 | R$ 143,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.994.434,63 | R$ 16,955568 | R$ 114,68 | R$ 14.233,68 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.007.044,49 | R$ 16,947062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.005.084,37 | R$ 16,936016 | R$ 0,00 | R$ 44.350,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.047.621,07 | R$ 16,925945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.043.723,24 | R$ 16,904297 | R$ 166,64 | R$ 8.080,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.052.248,37 | R$ 16,907686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.050.854,98 | R$ 16,899967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.044.562,45 | R$ 16,865110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.042.879,95 | R$ 16,855790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.042.219,77 | R$ 16,852133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.038.236,22 | R$ 16,830067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.039.552,62 | R$ 16,837359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |