Patrimônio líquido
R$ 46.068.809,60
classe
R$ 46.068.809,60
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
3
10,46%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED A FC FIF MULT – RESP LIMITADA
36.318.470/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED A FC FIF MULT – RESP LIMITADA
36.318.470/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.068.809,60 | R$ 1,702098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 46.258.176,81 | R$ 1,709094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.872.426,61 | R$ 1,694842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 46.149.588,30 | R$ 1,705082 | R$ 0,00 | R$ 164.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 46.474.897,40 | R$ 1,711021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 46.397.412,29 | R$ 1,708168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 46.260.558,75 | R$ 1,703130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 46.368.473,19 | R$ 1,707103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 46.915.590,50 | R$ 1,727246 | R$ 0,00 | R$ 342.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 47.561.324,25 | R$ 1,738347 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 48.004.997,05 | R$ 1,753420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 48.603.646,63 | R$ 1,775286 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 48.700.612,32 | R$ 1,781577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 48.473.903,21 | R$ 1,773284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 48.310.962,46 | R$ 1,767323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 48.365.330,98 | R$ 1,769312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 47.689.891,00 | R$ 1,744603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 48.263.351,13 | R$ 1,765581 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 47.943.877,63 | R$ 1,751970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 47.518.615,36 | R$ 1,736430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 47.891.964,77 | R$ 1,750073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 48.233.886,12 | R$ 1,762568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |