Patrimônio líquido
R$ 59.204.359,79
classe
R$ 59.204.359,79
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
14,88%
Fundo/Casca
GPD PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.927.084/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GPD PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.927.084/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.204.359,79 | R$ 1,764578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.173.362,52 | R$ 1,763655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.137.949,29 | R$ 1,762599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.105.978,15 | R$ 1,761646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.068.837,30 | R$ 1,760539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.043.603,54 | R$ 1,759787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.015.799,06 | R$ 1,758958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.983.786,43 | R$ 1,758004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.763.442,33 | R$ 1,751437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.630.286,11 | R$ 1,747468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 58.407.916,31 | R$ 1,740841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 58.021.197,34 | R$ 1,729314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 57.515.424,70 | R$ 1,714240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 57.482.584,54 | R$ 1,713261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 57.449.962,50 | R$ 1,712289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 57.412.625,19 | R$ 1,711176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 57.379.756,05 | R$ 1,710196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 57.342.483,41 | R$ 1,709085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 57.308.960,12 | R$ 1,708086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 57.277.760,12 | R$ 1,707156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 57.244.456,02 | R$ 1,706164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 57.104.417,88 | R$ 1,701990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |