Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREV II FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.428.680/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,15

17/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,56%

Estruturação da classe

AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREV II FC MULT

36.428.680/0001-96

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

AZ QUEST

AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREV II FC MULT

36.428.680/0001-96

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2022	R$ 0,00	R$ 10,150783	R$ 0,00	R$ 2.809.437,73	0
14/01/2022	R$ 2.805.946,05	R$ 10,138167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2022	R$ 2.806.171,77	R$ 10,138983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2022	R$ 2.802.847,87	R$ 10,126973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2022	R$ 2.801.460,47	R$ 10,121960	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2022	R$ 2.800.595,28	R$ 10,118834	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2022	R$ 2.800.049,52	R$ 10,116862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2022	R$ 2.795.890,43	R$ 10,101835	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2022	R$ 2.791.017,68	R$ 10,084229	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2022	R$ 2.788.757,71	R$ 10,076064	R$ 0,00	R$ 4.886.225,00	3
03/01/2022	R$ 7.688.300,48	R$ 10,093548	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2021	R$ 7.699.476,52	R$ 10,108219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2021	R$ 7.700.202,79	R$ 10,109172	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/12/2021	R$ 7.668.346,33	R$ 10,067350	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/12/2021	R$ 7.660.421,96	R$ 10,056946	R$ 0,00	R$ 66.057.000,00	4
27/12/2021	R$ 73.682.096,75	R$ 10,052127	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2021	R$ 73.708.718,44	R$ 10,055759	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/12/2021	R$ 73.695.339,38	R$ 10,053934	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/12/2021	R$ 73.719.207,38	R$ 10,057190	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2021	R$ 73.531.406,72	R$ 10,031569	R$ 0,00	R$ 66.350.000,00	4
20/12/2021	R$ 139.756.031,57	R$ 10,022578	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2021	R$ 139.934.107,45	R$ 10,035348	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.