Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT III 90 A FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.672.074/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

31/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VELT III 90 A FC EM AÇÕES

35.672.074/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT III 90 A FC EM AÇÕES

35.672.074/0001-59

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,143550	R$ 0,00	R$ 105.679.561,88	0
30/12/2020	R$ 105.707.109,07	R$ 1,143848	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/12/2020	R$ 105.681.547,38	R$ 1,143572	R$ 0,00	R$ 100.000,00	29
28/12/2020	R$ 105.595.451,77	R$ 1,141560	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/12/2020	R$ 104.784.705,69	R$ 1,132795	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/12/2020	R$ 104.677.728,33	R$ 1,131639	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/12/2020	R$ 104.135.367,55	R$ 1,125775	R$ 0,00	R$ 0,00	29
21/12/2020	R$ 103.756.495,77	R$ 1,121680	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/12/2020	R$ 104.507.503,89	R$ 1,129798	R$ 0,00	R$ 0,00	29
17/12/2020	R$ 104.892.960,00	R$ 1,133966	R$ 2.500.000,00	R$ 0,00	28
16/12/2020	R$ 102.240.534,13	R$ 1,132277	R$ 0,00	R$ 0,00	28
15/12/2020	R$ 101.007.411,67	R$ 1,118621	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/12/2020	R$ 100.014.038,35	R$ 1,107620	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/12/2020	R$ 99.517.444,29	R$ 1,102120	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/12/2020	R$ 98.978.347,29	R$ 1,096150	R$ 0,00	R$ 0,00	28
09/12/2020	R$ 98.627.975,73	R$ 1,092270	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/12/2020	R$ 99.364.672,27	R$ 1,100428	R$ 0,00	R$ 0,00	28
07/12/2020	R$ 98.720.601,53	R$ 1,093295	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/12/2020	R$ 99.560.416,09	R$ 1,102596	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/12/2020	R$ 99.130.381,88	R$ 1,097834	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/12/2020	R$ 98.825.010,74	R$ 1,094452	R$ 0,00	R$ 0,00	28
01/12/2020	R$ 98.453.175,52	R$ 1,090334	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.