Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,10
25/09/2025
-
1
Dias
0
-99,98%
Fundo/Casca
NAPOLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
37.011.315/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAPOLES – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.011.315/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 29/01/2026, 15h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,096455 | R$ 0,00 | R$ 47.330,07 | 0 |
| 24/09/2025 | R$ 57.486,90 | R$ 0,117154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2025 | R$ 59.510,17 | R$ 0,121277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 61.532,07 | R$ 0,125397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 63.551,55 | R$ 0,129513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 65.575,40 | R$ 0,133637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 67.597,74 | R$ 0,137759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2025 | R$ 69.652,39 | R$ 0,141946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 71.672,18 | R$ 0,146062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 73.692,48 | R$ 0,150179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2025 | R$ 76.495,07 | R$ 0,155891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2025 | R$ 78.516,86 | R$ 0,160011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2025 | R$ 80.536,88 | R$ 0,164128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2025 | R$ 82.557,17 | R$ 0,168245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2025 | R$ 84.577,91 | R$ 0,172363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2025 | R$ 86.598,10 | R$ 0,176480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2025 | R$ 88.619,74 | R$ 0,180600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2025 | R$ 90.641,28 | R$ 0,184720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2025 | R$ 92.661,36 | R$ 0,188836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 94.684,00 | R$ 0,192958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2025 | R$ 102.833,67 | R$ 0,209567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 104.956,85 | R$ 0,213894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |