Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.082,08
08/10/2020
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
OVIEDO FC DE FI MULT CRED PRIV
37.012.301/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
OVIEDO FC DE FI MULT CRED PRIV
37.012.301/0001-45
ESG
ND
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.082,080893 | R$ 0,00 | R$ 23.372.947,30 | 0 |
| 07/10/2020 | R$ 23.708.086,13 | R$ 1.097,596580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2020 | R$ 23.711.078,60 | R$ 1.097,735120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2020 | R$ 23.712.516,37 | R$ 1.097,801684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2020 | R$ 23.713.965,44 | R$ 1.097,868770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2020 | R$ 23.715.416,15 | R$ 1.097,935933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2020 | R$ 23.716.863,19 | R$ 1.098,002925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2020 | R$ 23.718.407,92 | R$ 1.098,074441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2020 | R$ 23.719.885,23 | R$ 1.098,142835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2020 | R$ 23.721.327,16 | R$ 1.098,209591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2020 | R$ 23.722.767,63 | R$ 1.098,276279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2020 | R$ 23.724.207,72 | R$ 1.098,342950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2020 | R$ 23.725.647,66 | R$ 1.098,409614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2020 | R$ 23.727.087,55 | R$ 1.098,476275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2020 | R$ 23.728.527,69 | R$ 1.098,542949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2020 | R$ 23.729.968,86 | R$ 1.098,609669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2020 | R$ 23.731.409,22 | R$ 1.098,676353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2020 | R$ 23.732.851,03 | R$ 1.098,743103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2020 | R$ 23.734.313,47 | R$ 1.098,810809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2020 | R$ 23.735.754,77 | R$ 1.098,877536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2020 | R$ 23.737.195,53 | R$ 1.098,944238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2020 | R$ 23.738.635,88 | R$ 1.099,010920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |