Fundos | ANBIMA Data

classe

COX TOP BRASIL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.136.553/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

16/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,47%

Estruturação da classe

COX TOP BRASIL FIA

35.136.553/0001-50

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

COX CAPITAL

COX TOP BRASIL FIA

35.136.553/0001-50

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,882295	R$ 0,00	R$ 9.224.502,28	0
15/06/2023	R$ 9.303.962,73	R$ 0,889895	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/06/2023	R$ 9.292.322,00	R$ 0,888782	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/06/2023	R$ 9.124.271,81	R$ 0,872708	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/06/2023	R$ 9.341.321,14	R$ 0,893468	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/06/2023	R$ 9.222.475,14	R$ 0,882101	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/06/2023	R$ 9.108.547,38	R$ 0,871204	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/06/2023	R$ 9.057.410,01	R$ 0,866313	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/06/2023	R$ 8.828.025,78	R$ 0,844373	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/06/2023	R$ 8.806.230,61	R$ 0,842288	R$ 1.000,00	R$ 0,00	11
01/06/2023	R$ 8.772.005,20	R$ 0,839110	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/05/2023	R$ 8.531.065,33	R$ 0,816062	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/05/2023	R$ 8.602.853,89	R$ 0,822930	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/05/2023	R$ 8.676.523,32	R$ 0,829977	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/05/2023	R$ 8.702.621,27	R$ 0,832473	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/05/2023	R$ 8.607.230,54	R$ 0,823348	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/05/2023	R$ 8.393.303,28	R$ 0,802884	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/05/2023	R$ 8.457.605,57	R$ 0,809035	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/05/2023	R$ 8.529.413,21	R$ 0,815904	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/05/2023	R$ 8.498.524,88	R$ 0,812950	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/05/2023	R$ 8.428.060,09	R$ 0,806209	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/05/2023	R$ 8.314.059,36	R$ 0,795304	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.