Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
09/09/2024
R$ 50.000,00
3
Dias
0
8,56%
Fundo/Casca
RPS PREV ABS FI PREV MULT MASTER
31.943.981/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS PREV ABS FI PREV MULT MASTER
31.943.981/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,512581 | R$ 0,00 | R$ 11.383.879,72 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 11.390.562,05 | R$ 1,513469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 11.387.828,29 | R$ 1,513106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 11.453.395,64 | R$ 1,521818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 11.450.090,97 | R$ 1,521378 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 11.472.630,94 | R$ 1,521052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 11.469.451,34 | R$ 1,520631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 11.466.255,37 | R$ 1,520207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 11.463.226,20 | R$ 1,519805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 11.460.170,76 | R$ 1,519400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 11.457.136,14 | R$ 1,518998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 11.453.992,33 | R$ 1,518581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 11.450.846,68 | R$ 1,518164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 11.447.538,83 | R$ 1,517726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 11.443.858,76 | R$ 1,517238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 11.373.838,01 | R$ 1,507954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 11.365.772,85 | R$ 1,506885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 11.363.083,48 | R$ 1,506528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 11.361.316,21 | R$ 1,506294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 11.359.228,14 | R$ 1,506017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 11.333.951,97 | R$ 1,502666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 11.334.772,53 | R$ 1,502775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |