Patrimônio líquido
R$ 8.100.111,73
classe
R$ 8.100.111,73
R$ 16,55
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FAROL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
34.643.910/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FAROL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
34.643.910/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.100.111,73 | R$ 16,550013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.100.414,39 | R$ 16,550631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.082.155,09 | R$ 16,513324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.093.529,25 | R$ 16,536563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.094.957,73 | R$ 16,539482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.084.137,28 | R$ 16,517374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.077.170,75 | R$ 16,503140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.080.639,69 | R$ 16,510228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.095.059,67 | R$ 16,539690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.104.232,61 | R$ 16,558432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.105.914,37 | R$ 16,561868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.134.219,37 | R$ 16,619701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.127.904,06 | R$ 16,606797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.105.089,66 | R$ 16,560183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.064.640,60 | R$ 16,477539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.053.176,75 | R$ 16,454116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.011.733,71 | R$ 16,369440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.038.296,28 | R$ 16,423712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.024.643,51 | R$ 16,395817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.016.253,56 | R$ 16,378675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.014.730,26 | R$ 16,375563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.026.813,85 | R$ 16,400252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |