Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,00
03/01/2025
R$ 150.000,00
5
Dias
0
7,68%
Fundo/Casca
ROCKPORT CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.236.082/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ROCKPORT CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.236.082/0001-88
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/05/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 140,004022 | R$ 0,00 | R$ 32.359.055,98 | 0 |
| 02/01/2025 | R$ 32.355.871,28 | R$ 139,990243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 32.340.653,94 | R$ 139,924404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 32.312.784,48 | R$ 139,803825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 32.292.835,89 | R$ 139,717515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 32.277.602,91 | R$ 139,651609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 32.263.293,83 | R$ 139,589699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 32.246.373,96 | R$ 139,516494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 32.242.498,62 | R$ 139,499727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 32.244.845,21 | R$ 139,509880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 31.881.228,20 | R$ 137,936662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 32.244.486,32 | R$ 139,508327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 32.258.323,48 | R$ 139,568195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 32.263.664,70 | R$ 139,591304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 32.244.992,91 | R$ 139,510519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 32.261.991,18 | R$ 139,584063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 32.223.783,62 | R$ 139,418755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 32.224.944,67 | R$ 139,423779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 32.233.639,26 | R$ 139,461396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 32.206.315,62 | R$ 139,343179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 32.214.425,36 | R$ 139,378266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 32.213.752,41 | R$ 139,375354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |