Fundos | ANBIMA Data

classe

RLS FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.247.512/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

29/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,92%

Estruturação da classe

RLS FC FI MULT CRED PRIV

36.247.512/0001-02

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

RLS FC FI MULT CRED PRIV

36.247.512/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,076941	R$ 0,00	R$ 13.711.202,33	0
28/07/2021	R$ 13.713.095,05	R$ 1,076941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 13.710.753,58	R$ 1,076757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 13.708.485,92	R$ 1,076579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 13.705.932,23	R$ 1,076378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 13.703.704,44	R$ 1,076203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 13.701.413,15	R$ 1,076023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 13.698.916,01	R$ 1,075827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 13.696.859,79	R$ 1,075666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 13.694.812,84	R$ 1,075505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 13.692.784,49	R$ 1,075345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 13.690.878,16	R$ 1,075196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 13.688.956,69	R$ 1,075045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 13.687.109,12	R$ 1,074900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 13.685.300,51	R$ 1,074758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 13.683.394,61	R$ 1,074608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 13.681.213,57	R$ 1,074437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 13.679.223,80	R$ 1,074281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 13.677.458,09	R$ 1,074142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 13.675.613,72	R$ 1,073997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 13.673.815,99	R$ 1,073856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 13.671.784,11	R$ 1,073696	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.