Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
03/06/2024
R$ 20.000,00
3
Dias
0
-0,84%
Fundo/Casca
TRUXT BB LONG BIAS FC MULT
36.181.728/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT BB LONG BIAS FC MULT
36.181.728/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,989004 | R$ 0,00 | R$ 4.544.393,87 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 4.536.715,57 | R$ 0,987333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 4.539.370,13 | R$ 0,987911 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 9.066.094,67 | R$ 0,990832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 9.060.145,18 | R$ 0,990181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 9.058.523,41 | R$ 0,990004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 9.036.061,46 | R$ 0,987549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 9.095.090,57 | R$ 0,994001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 9.286.247,49 | R$ 1,014892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 9.318.512,34 | R$ 1,018418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 9.349.824,64 | R$ 1,021840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 9.420.258,18 | R$ 1,029538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 9.400.156,70 | R$ 1,027341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 9.317.350,52 | R$ 1,018291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 9.282.833,79 | R$ 1,014519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 9.320.870,93 | R$ 1,018676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 9.322.287,70 | R$ 1,018831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 9.413.180,86 | R$ 1,028765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 9.400.065,75 | R$ 1,027331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 9.377.511,56 | R$ 1,024866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 9.415.317,31 | R$ 1,028998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 9.254.917,95 | R$ 1,011468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |