Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
09/09/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-11,86%
Fundo/Casca
CSHG SAO JOAQ EQUIT FI MULT CRED PRIV IE
35.699.213/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SAO JOAQ EQUIT FI MULT CRED PRIV IE
35.699.213/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,005679 | R$ 0,00 | R$ 19.959.940,89 | 0 |
| 08/09/2022 | R$ 19.829.340,08 | R$ 1,992556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 19.759.357,87 | R$ 1,985524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 19.915.811,66 | R$ 2,001245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 19.842.074,95 | R$ 1,993835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 19.758.214,15 | R$ 1,985409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 19.666.249,17 | R$ 1,976167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 19.671.355,00 | R$ 1,976681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 19.742.951,74 | R$ 1,983875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 19.751.484,62 | R$ 1,984732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 19.849.779,59 | R$ 1,994610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 19.809.148,13 | R$ 1,990527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 19.708.313,84 | R$ 1,980394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 19.550.411,67 | R$ 1,964528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 19.652.282,86 | R$ 1,974764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 19.829.114,21 | R$ 1,992533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 19.833.112,83 | R$ 1,992935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 19.827.366,51 | R$ 1,992357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 19.900.662,19 | R$ 1,999723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 19.778.217,14 | R$ 1,987419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 19.493.876,22 | R$ 1,958847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 19.671.625,76 | R$ 1,976708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |