Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,36
28/04/2023
R$ 0,00
181
Dias
0
13,70%
Fundo/Casca
SAFRA CRED OPP II FI RF CRED PRIV
36.976.885/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CRED OPP II FI RF CRED PRIV
36.976.885/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 129,357063 | R$ 0,00 | R$ 99.057.788,85 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 99.040.726,41 | R$ 129,334781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/04/2023 | R$ 99.018.575,78 | R$ 129,305855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/04/2023 | R$ 98.997.428,69 | R$ 129,278240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/04/2023 | R$ 98.984.593,53 | R$ 129,261479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/04/2023 | R$ 99.012.273,00 | R$ 129,297625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/04/2023 | R$ 98.956.943,87 | R$ 129,225372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/04/2023 | R$ 98.905.947,53 | R$ 129,158777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2023 | R$ 98.879.250,06 | R$ 129,123913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2023 | R$ 98.828.054,74 | R$ 129,057059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2023 | R$ 98.788.381,79 | R$ 129,005251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/04/2023 | R$ 98.777.317,32 | R$ 128,990802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/04/2023 | R$ 98.740.901,63 | R$ 128,943248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2023 | R$ 98.704.040,32 | R$ 128,895111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2023 | R$ 98.673.003,83 | R$ 128,854581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/04/2023 | R$ 98.623.088,68 | R$ 128,789399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/04/2023 | R$ 98.571.737,72 | R$ 128,722341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/04/2023 | R$ 98.508.730,47 | R$ 128,640061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2023 | R$ 98.455.201,45 | R$ 128,570159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/03/2023 | R$ 98.391.375,61 | R$ 128,486810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/03/2023 | R$ 98.338.023,01 | R$ 128,417138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2023 | R$ 98.288.727,92 | R$ 128,352765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |