Patrimônio líquido
R$ 96.579.447,46
classe
R$ 96.579.447,46
R$ 208,90
19/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias
328
13,73%
Fundo/Casca
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR CIC MULT RESP LIMITADA
36.976.786/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR CIC MULT RESP LIMITADA
36.976.786/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 96.579.447,46 | R$ 208,900362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 18/08/2026 | R$ 96.520.713,15 | R$ 208,773320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 17/08/2026 | R$ 96.445.614,90 | R$ 208,610883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 14/08/2026 | R$ 96.312.358,60 | R$ 208,322651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 13/08/2026 | R$ 96.212.511,15 | R$ 208,106682 | R$ 0,00 | R$ 310.441,50 | 328 |
| 12/08/2026 | R$ 96.517.381,95 | R$ 208,094672 | R$ 0,00 | R$ 1.050.192,18 | 330 |
| 11/08/2026 | R$ 97.573.689,79 | R$ 208,107715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 10/08/2026 | R$ 97.591.834,91 | R$ 208,146416 | R$ 180.000,00 | R$ 97.046,98 | 330 |
| 07/08/2026 | R$ 97.761.745,69 | R$ 208,686189 | R$ 0,00 | R$ 15.063,91 | 331 |
| 06/08/2026 | R$ 97.520.508,91 | R$ 208,139164 | R$ 0,00 | R$ 1.076.524,37 | 331 |
| 05/08/2026 | R$ 98.804.716,08 | R$ 208,577584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 04/08/2026 | R$ 98.616.863,30 | R$ 208,181025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 03/08/2026 | R$ 98.797.899,99 | R$ 208,563195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 31/07/2026 | R$ 98.667.207,34 | R$ 208,287302 | R$ 0,00 | R$ 241.091,43 | 333 |
| 30/07/2026 | R$ 98.809.437,64 | R$ 208,079114 | R$ 0,00 | R$ 6.785,84 | 335 |
| 29/07/2026 | R$ 98.306.382,09 | R$ 207,005531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 28/07/2026 | R$ 98.523.159,68 | R$ 207,462004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 27/07/2026 | R$ 98.613.819,40 | R$ 207,652908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 24/07/2026 | R$ 98.684.203,19 | R$ 207,801116 | R$ 0,00 | R$ 157.207,42 | 335 |
| 23/07/2026 | R$ 98.808.304,85 | R$ 207,731516 | R$ 0,00 | R$ 33.187,80 | 336 |
| 22/07/2026 | R$ 98.518.586,25 | R$ 207,052875 | R$ 0,00 | R$ 32.394,20 | 337 |
| 21/07/2026 | R$ 98.518.261,17 | R$ 206,984133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |