Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.399.964/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,33

30/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,34%

Estruturação da classe

MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS FC FIA

36.399.964/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS FC FIA

36.399.964/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2023	R$ 0,00	R$ 100,332565	R$ 0,00	R$ 14.297.636,91	0
29/05/2023	R$ 14.309.647,76	R$ 100,416850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 14.309.499,43	R$ 100,415809	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 14.252.807,92	R$ 100,017981	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 14.091.419,03	R$ 98,885446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2023	R$ 14.083.954,83	R$ 98,833067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2023	R$ 14.147.064,05	R$ 99,275931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2023	R$ 14.127.526,66	R$ 99,138829	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2023	R$ 14.100.337,62	R$ 98,948032	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2023	R$ 14.020.559,43	R$ 98,388195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2023	R$ 13.873.021,00	R$ 97,352855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 13.853.220,28	R$ 97,213905	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 13.814.730,03	R$ 96,943803	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 13.874.845,12	R$ 97,365656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 13.793.431,98	R$ 96,794345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2023	R$ 13.694.179,55	R$ 96,097849	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 13.628.487,17	R$ 95,636858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2023	R$ 13.542.944,52	R$ 95,036569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 13.448.122,35	R$ 94,371162	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 13.404.327,89	R$ 94,063837	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2023	R$ 13.439.657,36	R$ 94,311759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 13.575.294,25	R$ 95,263581	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.