Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 154,55
16/04/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
12,13%
Fundo/Casca
APN 1965 FIF
36.976.820/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
APN 1965 CIC MULT CRED PRIV
36.976.820/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/05/2026, 14h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 154,547700 | R$ 0,00 | R$ 3.013.145,55 | 0 |
| 15/04/2026 | R$ 3.030.463,09 | R$ 155,435936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 3.029.255,68 | R$ 155,374007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 3.027.769,98 | R$ 155,297803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 3.026.274,46 | R$ 155,221097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 3.024.791,77 | R$ 155,145048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 3.024.450,38 | R$ 155,127538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 3.009.486,30 | R$ 154,360013 | R$ 0,00 | R$ 20.137.738,70 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 23.134.742,67 | R$ 154,276773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 23.122.516,86 | R$ 154,195243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 23.110.369,22 | R$ 154,114235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 23.097.219,54 | R$ 154,026545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 23.084.217,11 | R$ 153,939837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 23.070.200,58 | R$ 153,846366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 23.055.247,81 | R$ 153,746652 | R$ 0,00 | R$ 2.012.813,01 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 25.054.534,47 | R$ 153,663692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 25.040.974,19 | R$ 153,580525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 25.025.263,74 | R$ 153,484170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 25.010.392,70 | R$ 153,392963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 24.996.257,16 | R$ 153,306268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 24.976.692,85 | R$ 153,186277 | R$ 0,00 | R$ 9.354.633,81 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 34.312.950,57 | R$ 153,104282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |