Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,53
25/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,45%
Fundo/Casca
DIVE FLY FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.223/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DIVE FLY FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.223/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 127,527773 | R$ 0,00 | R$ 1.676.135,51 | 0 |
| 24/04/2024 | R$ 1.691.165,34 | R$ 128,671308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 1.690.521,21 | R$ 128,622300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 1.690.490,61 | R$ 128,619972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 1.688.938,52 | R$ 128,501882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 9.515.121,95 | R$ 128,478194 | R$ 0,00 | R$ 7.826.494,75 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 9.509.865,71 | R$ 128,407221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 9.510.088,15 | R$ 128,410225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 9.507.720,87 | R$ 128,378261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 9.516.372,88 | R$ 128,495085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 9.506.884,38 | R$ 128,366966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 9.508.404,69 | R$ 128,387494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 9.525.118,20 | R$ 128,613169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 9.583.692,13 | R$ 128,562992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 9.579.382,44 | R$ 128,505179 | R$ 0,00 | R$ 18.164.000,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 27.736.562,51 | R$ 128,473589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 27.727.919,21 | R$ 128,433554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 27.722.144,23 | R$ 128,406805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 30.515.251,83 | R$ 128,385870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 27.693.524,08 | R$ 128,274239 | R$ 0,00 | R$ 2.795.194,81 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 30.469.957,97 | R$ 128,195306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 30.458.826,55 | R$ 128,148473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |