Fundos | ANBIMA Data

classe

BS2 RV SELEÇÃO DE FUNDOS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.065.265/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,02

27/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,37%

Estruturação da classe

BS2 RV SELEÇÃO DE FUNDOS FC FI MULT

04.065.265/0001-29

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BS2 ASSET

BS2 RV SELEÇÃO DE FUNDOS FC FI MULT

04.065.265/0001-29

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2022	R$ 0,00	R$ 12,017415	R$ 0,00	R$ 2.239.313,45	0
26/09/2022	R$ 2.250.162,37	R$ 12,075637	R$ 0,00	R$ 0,00	55
23/09/2022	R$ 2.310.190,66	R$ 12,397782	R$ 0,00	R$ 0,00	55
22/09/2022	R$ 2.358.618,11	R$ 12,657671	R$ 0,00	R$ 0,00	55
21/09/2022	R$ 2.317.162,23	R$ 12,435195	R$ 0,00	R$ 0,00	55
20/09/2022	R$ 2.331.833,02	R$ 12,513927	R$ 0,00	R$ 0,00	55
19/09/2022	R$ 2.318.651,46	R$ 12,443188	R$ 0,00	R$ 0,00	55
16/09/2022	R$ 2.263.497,57	R$ 12,147201	R$ 0,00	R$ 0,00	55
15/09/2022	R$ 2.274.363,15	R$ 12,205512	R$ 0,00	R$ 0,00	55
14/09/2022	R$ 2.287.972,08	R$ 12,278545	R$ 0,00	R$ 0,00	55
13/09/2022	R$ 2.292.930,07	R$ 12,305152	R$ 0,00	R$ 0,00	55
12/09/2022	R$ 2.347.264,53	R$ 12,596741	R$ 0,00	R$ 0,00	55
09/09/2022	R$ 2.323.105,84	R$ 12,467092	R$ 0,00	R$ 0,00	55
08/09/2022	R$ 2.276.116,40	R$ 12,214921	R$ 0,00	R$ 0,00	55
06/09/2022	R$ 2.271.228,24	R$ 12,188688	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/09/2022	R$ 2.312.632,15	R$ 12,410885	R$ 0,00	R$ 30.083,48	55
02/09/2022	R$ 2.314.793,66	R$ 12,262964	R$ 0,00	R$ 0,00	57
01/09/2022	R$ 2.304.202,11	R$ 12,206853	R$ 0,00	R$ 0,00	57
31/08/2022	R$ 2.286.350,72	R$ 12,112283	R$ 0,00	R$ 0,00	57
30/08/2022	R$ 2.301.787,39	R$ 12,194061	R$ 0,00	R$ 0,00	57
29/08/2022	R$ 2.337.861,95	R$ 12,385171	R$ 0,00	R$ 94,53	57
26/08/2022	R$ 2.336.437,76	R$ 12,377126	R$ 0,00	R$ 0,00	58

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.