Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,41
10/09/2024
R$ 100.000,00
8
Dias
0
-55,63%
Fundo/Casca
TREND HPX SPAC FIA IE
37.396.790/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND HPX SPAC FIA IE
37.396.790/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,405565 | R$ 0,00 | R$ 6.987.708,91 | 0 |
| 09/09/2024 | R$ 7.027.118,12 | R$ 0,407852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 06/09/2024 | R$ 7.010.435,52 | R$ 0,406884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 05/09/2024 | R$ 7.003.772,30 | R$ 0,406497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 04/09/2024 | R$ 7.011.733,05 | R$ 0,406959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 03/09/2024 | R$ 7.015.557,76 | R$ 0,407181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 02/09/2024 | R$ 7.007.754,68 | R$ 0,406728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/08/2024 | R$ 6.998.991,71 | R$ 0,406219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/08/2024 | R$ 6.998.059,94 | R$ 0,406165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/08/2024 | R$ 7.001.596,91 | R$ 0,406371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 27/08/2024 | R$ 7.001.280,09 | R$ 0,406352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 26/08/2024 | R$ 7.003.775,62 | R$ 0,406497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/08/2024 | R$ 7.074.970,26 | R$ 0,410629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/08/2024 | R$ 7.100.395,41 | R$ 0,412105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 21/08/2024 | R$ 7.127.118,47 | R$ 0,413656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 20/08/2024 | R$ 7.160.904,04 | R$ 0,415617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/08/2024 | R$ 7.378.337,11 | R$ 0,428236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 16/08/2024 | R$ 7.299.461,79 | R$ 0,423659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 15/08/2024 | R$ 7.128.849,98 | R$ 0,413756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2024 | R$ 7.205.494,68 | R$ 0,418205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2024 | R$ 7.225.882,63 | R$ 0,419388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2024 | R$ 7.479.989,81 | R$ 0,434136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |