Patrimônio líquido
R$ 442.540.244,32
classe
R$ 442.540.244,32
R$ 19,01
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,75%
Fundo/Casca
ORBIA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
36.165.245/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ORBIA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
36.165.245/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 442.540.244,32 | R$ 19,008790 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 442.311.777,22 | R$ 18,998976 | R$ 0,00 | R$ 3.025.327,63 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 445.106.026,45 | R$ 18,989118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 444.868.688,30 | R$ 18,978992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 444.637.361,36 | R$ 18,969124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 444.403.659,26 | R$ 18,959153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 444.191.062,44 | R$ 18,950084 | R$ 0,00 | R$ 2.016.019,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 445.947.382,78 | R$ 18,939054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 445.719.347,88 | R$ 18,929370 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 435.474.689,48 | R$ 18,918741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 435.270.017,46 | R$ 18,909849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 435.053.638,44 | R$ 18,900449 | R$ 0,00 | R$ 2.015.144,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 436.825.317,15 | R$ 18,889920 | R$ 0,00 | R$ 1.007.477,25 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 437.595.309,90 | R$ 18,879674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 437.376.585,15 | R$ 18,870238 | R$ 0,00 | R$ 1.007.299,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 438.160.361,02 | R$ 18,860616 | R$ 0,00 | R$ 5.481.145,24 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 443.387.732,46 | R$ 18,849827 | R$ 0,00 | R$ 3.525.484,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 446.675.117,39 | R$ 18,839785 | R$ 0,00 | R$ 2.014.380,91 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 448.465.644,84 | R$ 18,830386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 448.230.839,14 | R$ 18,820526 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 442.984.281,26 | R$ 18,810057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 442.754.408,09 | R$ 18,800296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |