Patrimônio líquido
R$ 10.939.796,53
classe
R$ 10.939.796,53
R$ 18,12
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
588
16,60%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY IE FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.291/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY IE FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.291/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.939.796,53 | R$ 18,124201 | R$ 5.752,50 | R$ 6.294,97 | 588 |
| 19/08/2026 | R$ 10.924.041,27 | R$ 18,097202 | R$ 5.966,64 | R$ 6.376,57 | 588 |
| 18/08/2026 | R$ 11.034.103,28 | R$ 18,278849 | R$ 21.105,63 | R$ 22.668,64 | 587 |
| 17/08/2026 | R$ 11.339.510,57 | R$ 18,782119 | R$ 9.622,39 | R$ 41,28 | 588 |
| 14/08/2026 | R$ 11.354.139,19 | R$ 18,822253 | R$ 1.622,00 | R$ 112,69 | 586 |
| 13/08/2026 | R$ 11.315.237,49 | R$ 18,760258 | R$ 3.550,35 | R$ 81,92 | 586 |
| 12/08/2026 | R$ 11.188.677,02 | R$ 18,556113 | R$ 1.721,00 | R$ 0,00 | 586 |
| 11/08/2026 | R$ 11.065.125,57 | R$ 18,354029 | R$ 5.031,41 | R$ 62,26 | 584 |
| 10/08/2026 | R$ 10.900.488,75 | R$ 18,089065 | R$ 6.132,86 | R$ 10.878,54 | 583 |
| 07/08/2026 | R$ 10.894.641,05 | R$ 18,071493 | R$ 11.463,06 | R$ 25,46 | 583 |
| 06/08/2026 | R$ 10.817.184,79 | R$ 17,961870 | R$ 373,00 | R$ 50.766,57 | 582 |
| 05/08/2026 | R$ 10.910.885,46 | R$ 18,033448 | R$ 10.679,10 | R$ 5,11 | 582 |
| 04/08/2026 | R$ 10.765.494,82 | R$ 17,810571 | R$ 411,20 | R$ 89.725,94 | 578 |
| 03/08/2026 | R$ 10.608.271,53 | R$ 17,406051 | R$ 2.690,00 | R$ 1.735,54 | 580 |
| 31/07/2026 | R$ 10.519.005,50 | R$ 17,261136 | R$ 835,10 | R$ 23.074,28 | 581 |
| 30/07/2026 | R$ 10.597.804,79 | R$ 17,353753 | R$ 42.040,00 | R$ 25.009,83 | 584 |
| 29/07/2026 | R$ 10.356.232,83 | R$ 16,985477 | R$ 253.010,00 | R$ 47.417,72 | 584 |
| 28/07/2026 | R$ 10.201.077,26 | R$ 17,069875 | R$ 435,00 | R$ 39.271,14 | 583 |
| 27/07/2026 | R$ 10.329.153,11 | R$ 17,218637 | R$ 427,00 | R$ 37.586,44 | 585 |
| 24/07/2026 | R$ 10.326.354,31 | R$ 17,152265 | R$ 835,00 | R$ 16.451,81 | 585 |
| 23/07/2026 | R$ 10.269.981,51 | R$ 17,032870 | R$ 2.794,79 | R$ 95.134,43 | 586 |
| 22/07/2026 | R$ 10.435.138,72 | R$ 17,152562 | R$ 2.131,00 | R$ 108,94 | 592 |