Patrimônio líquido
R$ 111.095.982,35
classe
R$ 111.095.982,35
R$ 17,79
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1358
10,08%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL EQUITIES USD IE FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.415.852/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL EQUITIES USD IE FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.415.852/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.095.982,35 | R$ 17,788191 | R$ 0,00 | R$ 64.060,92 | 1358 |
| 19/08/2026 | R$ 111.198.588,76 | R$ 17,794359 | R$ 0,00 | R$ 4.288,83 | 1358 |
| 18/08/2026 | R$ 111.845.431,24 | R$ 17,897179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1359 |
| 17/08/2026 | R$ 112.414.907,93 | R$ 17,988305 | R$ 0,00 | R$ 48.592,29 | 1359 |
| 14/08/2026 | R$ 113.514.314,44 | R$ 18,156380 | R$ 0,00 | R$ 122.085,59 | 1360 |
| 13/08/2026 | R$ 112.857.996,20 | R$ 18,032010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1361 |
| 12/08/2026 | R$ 111.735.135,70 | R$ 17,852603 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1361 |
| 11/08/2026 | R$ 111.967.959,19 | R$ 17,889163 | R$ 0,00 | R$ 60.020,73 | 1361 |
| 10/08/2026 | R$ 110.899.390,93 | R$ 17,708944 | R$ 0,00 | R$ 272.072,16 | 1363 |
| 07/08/2026 | R$ 110.367.188,31 | R$ 17,580828 | R$ 0,00 | R$ 186.840,18 | 1366 |
| 06/08/2026 | R$ 110.611.451,84 | R$ 17,589960 | R$ 0,00 | R$ 273.647,88 | 1368 |
| 05/08/2026 | R$ 111.523.890,52 | R$ 17,691293 | R$ 0,00 | R$ 1.021.690,29 | 1372 |
| 04/08/2026 | R$ 112.599.734,24 | R$ 17,699805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1378 |
| 03/08/2026 | R$ 109.811.816,98 | R$ 17,261566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1378 |
| 31/07/2026 | R$ 108.750.393,39 | R$ 17,094719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1378 |
| 30/07/2026 | R$ 107.766.867,05 | R$ 16,940116 | R$ 0,00 | R$ 43.824,42 | 1378 |
| 29/07/2026 | R$ 107.862.753,34 | R$ 16,948296 | R$ 0,00 | R$ 86.937,74 | 1380 |
| 28/07/2026 | R$ 108.783.909,17 | R$ 17,079270 | R$ 0,00 | R$ 207.809,18 | 1384 |
| 27/07/2026 | R$ 108.284.216,57 | R$ 16,968403 | R$ 0,00 | R$ 37.863,91 | 1388 |
| 24/07/2026 | R$ 107.290.671,50 | R$ 16,806835 | R$ 0,00 | R$ 29.885,81 | 1389 |
| 23/07/2026 | R$ 107.218.635,60 | R$ 16,790874 | R$ 0,00 | R$ 6.591,82 | 1390 |
| 22/07/2026 | R$ 107.587.382,14 | R$ 16,847585 | R$ 0,00 | R$ 133.867,93 | 1391 |