Patrimônio líquido
R$ 250.539.153,67
classe
R$ 250.539.153,67
R$ 17,88
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
36.348.428/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
36.348.428/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 250.539.153,67 | R$ 17,881086 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 250.415.833,07 | R$ 17,872284 | R$ 0,00 | R$ 4.017,86 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 250.296.946,37 | R$ 17,863513 | R$ 0,00 | R$ 6.751,38 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 250.180.283,29 | R$ 17,854705 | R$ 118.651,40 | R$ 303,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 249.935.196,75 | R$ 17,845656 | R$ 1.123,95 | R$ 5.030,27 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 249.813.431,76 | R$ 17,836683 | R$ 14.993,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 249.674.040,71 | R$ 17,827800 | R$ 0,00 | R$ 25.972,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 249.575.545,74 | R$ 17,818914 | R$ 0,00 | R$ 40.960,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 249.491.597,57 | R$ 17,809997 | R$ 0,00 | R$ 943,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 249.368.134,56 | R$ 17,801116 | R$ 313.222,67 | R$ 4.989,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 248.936.155,90 | R$ 17,792272 | R$ 77.179,84 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 248.751.407,01 | R$ 17,783438 | R$ 0,00 | R$ 20.943,77 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 248.647.180,20 | R$ 17,774490 | R$ 0,00 | R$ 45.699,84 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 248.569.214,62 | R$ 17,765652 | R$ 0,00 | R$ 58.185,88 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 248.503.094,30 | R$ 17,756769 | R$ 231.345,17 | R$ 135.358,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 248.282.639,47 | R$ 17,747872 | R$ 12.718.449,27 | R$ 16.916,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 235.462.655,94 | R$ 17,738948 | R$ 6.143.374,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 229.203.571,44 | R$ 17,729998 | R$ 0,00 | R$ 456.246,23 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 229.544.054,81 | R$ 17,721061 | R$ 1.290.971,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 228.138.807,68 | R$ 17,712189 | R$ 1.046.839,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 226.978.343,66 | R$ 17,703326 | R$ 5.370,15 | R$ 74.228,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 226.933.169,34 | R$ 17,694435 | R$ 5.267,11 | R$ 0,00 | 1 |