Fundos | ANBIMA Data

classe

CLC LOG FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.314.069/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 149,02

10/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLC LOG FI MULT CRED PRIV

27.314.069/0001-46

FIF

TRUSTEE DTVM

CLC LOG FI MULT CRED PRIV

27.314.069/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2021	R$ 0,00	R$ 149,019019	R$ 0,00	R$ 81.041.233,06	0
09/06/2021	R$ 81.041.327,26	R$ 149,019192	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/06/2021	R$ 76.587.994,71	R$ 155,910762	R$ 2.414.328,57	R$ 0,00	28
07/06/2021	R$ 73.044.902,04	R$ 155,914508	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/06/2021	R$ 73.041.818,46	R$ 155,907926	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/06/2021	R$ 73.043.377,73	R$ 155,911255	R$ 0,00	R$ 0,00	28
01/06/2021	R$ 73.044.937,02	R$ 155,914583	R$ 0,00	R$ 0,00	28
31/05/2021	R$ 73.046.496,35	R$ 155,917911	R$ 0,00	R$ 0,00	28
28/05/2021	R$ 72.619.829,07	R$ 155,007189	R$ 0,00	R$ 0,00	28
27/05/2021	R$ 72.621.102,32	R$ 155,009907	R$ 0,00	R$ 0,00	28
26/05/2021	R$ 72.622.479,11	R$ 155,012845	R$ 0,00	R$ 0,00	28
25/05/2021	R$ 72.624.979,24	R$ 155,018182	R$ 0,00	R$ 0,00	28
24/05/2021	R$ 72.625.232,85	R$ 155,018723	R$ 0,00	R$ 0,00	28
21/05/2021	R$ 72.626.609,83	R$ 155,021662	R$ 0,00	R$ 0,00	28
20/05/2021	R$ 72.627.986,84	R$ 155,024602	R$ 0,00	R$ 0,00	28
19/05/2021	R$ 72.629.363,94	R$ 155,027541	R$ 0,00	R$ 0,00	28
18/05/2021	R$ 72.631.864,67	R$ 155,032879	R$ 0,00	R$ 0,00	28
17/05/2021	R$ 72.632.118,28	R$ 155,033420	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/05/2021	R$ 72.633.495,58	R$ 155,036360	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/05/2021	R$ 72.634.872,93	R$ 155,039300	R$ 0,00	R$ 0,00	28
12/05/2021	R$ 72.636.255,15	R$ 155,042250	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/05/2021	R$ 72.638.869,34	R$ 155,047830	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.