Fundos | ANBIMA Data

classe

SPECTRA PORTINARI FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.770.731/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

05/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPECTRA PORTINARI FIP MULTIESTRATEGIA

36.770.731/0001-63

FIP

MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA.

SPECTRA PORTINARI FIP MULTIESTRATEGIA

36.770.731/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,000250	R$ 0,00	R$ 401.764,56	0
04/05/2022	R$ 218.611,33	R$ 0,001358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 222.619,62	R$ 0,001383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 226.632,74	R$ 0,001408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 230.637,82	R$ 0,001433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 234.654,16	R$ 0,001458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 238.684,99	R$ 0,001483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 242.720,65	R$ 0,001508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 93.047.771,20	R$ 0,578024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 93.015.616,32	R$ 0,577824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 92.989.403,05	R$ 0,577661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 92.960.097,44	R$ 0,577479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 95.211.824,39	R$ 0,591467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 95.154.903,42	R$ 0,591114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 89.390.780,21	R$ 0,555306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 89.394.273,38	R$ 0,555328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 89.005.193,70	R$ 0,552911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 90.065.509,51	R$ 0,559498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 90.763.527,16	R$ 0,563834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 91.854.074,20	R$ 0,570609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 94.001.451,93	R$ 0,583948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 95.726.061,01	R$ 0,594662	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.