Patrimônio líquido
R$ 124.251.344,89
classe
R$ 124.251.344,89
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 5.000,00
46
Dias úteis
115
13,11%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.227.781/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.227.781/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.251.344,89 | R$ 1,542355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 19/08/2026 | R$ 124.631.645,05 | R$ 1,547076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 18/08/2026 | R$ 123.237.500,32 | R$ 1,529770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 17/08/2026 | R$ 123.808.724,98 | R$ 1,536861 | R$ 0,00 | R$ 420.774,27 | 115 |
| 14/08/2026 | R$ 125.100.783,37 | R$ 1,547639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 13/08/2026 | R$ 124.549.492,43 | R$ 1,540819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 12/08/2026 | R$ 123.954.383,69 | R$ 1,533457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 11/08/2026 | R$ 124.793.881,88 | R$ 1,543843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 10/08/2026 | R$ 126.337.506,02 | R$ 1,562939 | R$ 0,00 | R$ 1.391.534,58 | 116 |
| 07/08/2026 | R$ 128.257.768,24 | R$ 1,569409 | R$ 0,00 | R$ 907.259,84 | 117 |
| 06/08/2026 | R$ 130.330.829,97 | R$ 1,583574 | R$ 0,00 | R$ 315.885,60 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 132.256.293,72 | R$ 1,603084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 04/08/2026 | R$ 132.185.800,65 | R$ 1,602229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 03/08/2026 | R$ 131.395.730,73 | R$ 1,592653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 31/07/2026 | R$ 130.197.363,54 | R$ 1,578127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 30/07/2026 | R$ 129.863.101,56 | R$ 1,574076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 29/07/2026 | R$ 127.549.322,34 | R$ 1,546030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 28/07/2026 | R$ 129.541.259,77 | R$ 1,570175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 27/07/2026 | R$ 128.701.477,52 | R$ 1,559996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 24/07/2026 | R$ 126.989.540,09 | R$ 1,539245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 23/07/2026 | R$ 128.035.445,55 | R$ 1,551923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 22/07/2026 | R$ 129.330.908,36 | R$ 1,567625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |