Patrimônio líquido
R$ 1.630.537,96
classe
R$ 1.630.537,96
R$ 1,07
18/11/2024
R$ 0,00
31
Dias
1661
2,24%
Fundo/Casca
TORO ONE FOF MULT FC MULT CRED PRIV
32.998.646/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TORO ASSET
Classe
TORO ONE FOF MULT FC MULT CRED PRIV
32.998.646/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/04/2026, 15h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 1.630.537,96 | R$ 1,070500 | R$ 0,00 | R$ 78.301,72 | 1661 |
| 14/11/2024 | R$ 1.708.273,02 | R$ 1,070145 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1671 |
| 13/11/2024 | R$ 1.707.881,76 | R$ 1,069837 | R$ 0,00 | R$ 4.107,98 | 1671 |
| 12/11/2024 | R$ 1.711.382,31 | R$ 1,069457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1676 |
| 11/11/2024 | R$ 1.710.888,83 | R$ 1,069149 | R$ 0,00 | R$ 10.009,79 | 1676 |
| 08/11/2024 | R$ 1.720.304,63 | R$ 1,068780 | R$ 0,00 | R$ 10.373,41 | 1678 |
| 07/11/2024 | R$ 1.730.173,25 | R$ 1,068468 | R$ 0,00 | R$ 12.466,19 | 1679 |
| 06/11/2024 | R$ 1.741.996,28 | R$ 1,068074 | R$ 0,00 | R$ 25.032,04 | 1681 |
| 05/11/2024 | R$ 1.766.545,70 | R$ 1,067782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1685 |
| 04/11/2024 | R$ 1.765.984,18 | R$ 1,067443 | R$ 0,00 | R$ 10.408,88 | 1685 |
| 01/11/2024 | R$ 1.775.873,25 | R$ 1,067130 | R$ 0,00 | R$ 32.376,87 | 1688 |
| 31/10/2024 | R$ 1.807.725,27 | R$ 1,066821 | R$ 0,00 | R$ 5.083,40 | 1692 |
| 30/10/2024 | R$ 1.812.121,29 | R$ 1,066416 | R$ 0,00 | R$ 123.338,61 | 1696 |
| 29/10/2024 | R$ 1.934.873,28 | R$ 1,066093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1707 |
| 28/10/2024 | R$ 1.934.334,69 | R$ 1,065796 | R$ 0,00 | R$ 58.206,10 | 1707 |
| 25/10/2024 | R$ 1.992.781,03 | R$ 1,065925 | R$ 0,00 | R$ 45.516,52 | 1715 |
| 24/10/2024 | R$ 2.037.611,95 | R$ 1,065566 | R$ 0,00 | R$ 56.742,68 | 1718 |
| 23/10/2024 | R$ 2.093.057,59 | R$ 1,064906 | R$ 0,00 | R$ 3.073,71 | 1722 |
| 22/10/2024 | R$ 2.094.351,23 | R$ 1,064002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1724 |
| 21/10/2024 | R$ 2.093.784,20 | R$ 1,063714 | R$ 0,00 | R$ 13.803,37 | 1724 |
| 18/10/2024 | R$ 2.107.768,54 | R$ 1,063805 | R$ 0,00 | R$ 4.640,47 | 1730 |
| 17/10/2024 | R$ 2.110.212,58 | R$ 1,062699 | R$ 0,00 | R$ 2.949,70 | 1734 |