Patrimônio líquido
R$ 1.514.918,64
classe
R$ 1.514.918,64
R$ 1,50
21/10/2024
R$ 0,00
31
Dias
1380
13,67%
Fundo/Casca
MONETUS DEB INC FC DE FI MULT CRED PRIV
32.998.710/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TORO ASSET
Classe
MONETUS DEB INC FC DE FI MULT CRED PRIV
32.998.710/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 1.514.918,64 | R$ 1,504830 | R$ 0,00 | R$ 5.515,82 | 1380 |
| 18/10/2024 | R$ 1.520.055,74 | R$ 1,504455 | R$ 0,00 | R$ 2.007,37 | 1384 |
| 17/10/2024 | R$ 1.521.714,53 | R$ 1,504110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1387 |
| 16/10/2024 | R$ 1.521.447,48 | R$ 1,503846 | R$ 0,00 | R$ 8.692,19 | 1387 |
| 15/10/2024 | R$ 1.529.744,85 | R$ 1,503458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1389 |
| 14/10/2024 | R$ 1.527.597,64 | R$ 1,501348 | R$ 0,00 | R$ 3.022,18 | 1389 |
| 11/10/2024 | R$ 1.530.807,12 | R$ 1,501532 | R$ 0,00 | R$ 2.090,95 | 1391 |
| 10/10/2024 | R$ 1.532.178,88 | R$ 1,500827 | R$ 0,00 | R$ 491,91 | 1393 |
| 09/10/2024 | R$ 1.534.481,94 | R$ 1,502601 | R$ 0,00 | R$ 2.655,37 | 1396 |
| 08/10/2024 | R$ 1.536.428,69 | R$ 1,501908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1402 |
| 07/10/2024 | R$ 1.535.738,34 | R$ 1,501233 | R$ 0,00 | R$ 131,05 | 1402 |
| 04/10/2024 | R$ 1.534.347,43 | R$ 1,499746 | R$ 0,00 | R$ 62,01 | 1404 |
| 03/10/2024 | R$ 1.536.580,82 | R$ 1,501868 | R$ 0,00 | R$ 4.238,36 | 1405 |
| 02/10/2024 | R$ 1.538.148,51 | R$ 1,499265 | R$ 0,00 | R$ 2.909,24 | 1406 |
| 01/10/2024 | R$ 1.539.412,80 | R$ 1,497664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1408 |
| 30/09/2024 | R$ 1.539.659,90 | R$ 1,497905 | R$ 0,00 | R$ 87,81 | 1408 |
| 27/09/2024 | R$ 1.539.361,47 | R$ 1,497529 | R$ 0,00 | R$ 267,22 | 1410 |
| 26/09/2024 | R$ 1.528.306,43 | R$ 1,486516 | R$ 0,00 | R$ 30,91 | 1411 |
| 25/09/2024 | R$ 1.527.507,38 | R$ 1,485709 | R$ 0,00 | R$ 30,68 | 1412 |
| 24/09/2024 | R$ 1.526.318,42 | R$ 1,484523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1413 |
| 23/09/2024 | R$ 1.528.231,97 | R$ 1,486384 | R$ 0,00 | R$ 2.879,10 | 1413 |
| 20/09/2024 | R$ 1.527.136,44 | R$ 1,482526 | R$ 0,00 | R$ 376,12 | 1417 |