Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.651,50
19/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO APOIO CLIE MINERVA FIDC
37.413.948/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FUNDO APOIO CLIE MINERVA FIDC-SENIOR
37.413.948/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.651,502122 | R$ 0,00 | R$ 5.378.500,51 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 746.953,82 | R$ 23,000887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 679.774,27 | R$ 20,932233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 610.877,86 | R$ 18,810712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.444.126,06 | R$ 75,261772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.438.855,34 | R$ 75,099472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.521.847,11 | R$ 77,655030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.063.419,95 | R$ 155,917474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.321.681,73 | R$ 163,870107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 5.463.490,82 | R$ 168,236823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 10.640.669,39 | R$ 327,657256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 10.902.534,85 | R$ 335,720858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 11.069.485,48 | R$ 340,861755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 21.098.018,86 | R$ 649,669557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 21.107.681,18 | R$ 649,967088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 21.296.579,31 | R$ 655,783812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 21.580.368,92 | R$ 664,522523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 21.966.779,66 | R$ 676,421237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 33.277.992,74 | R$ 1.024,726489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 33.509.688,86 | R$ 1.031,861089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 33.642.613,76 | R$ 1.035,954234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 33.634.990,95 | R$ 1.035,719506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |