Patrimônio líquido
R$ 32.233.820,65
classe
R$ 32.233.820,65
R$ 1,22
02/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
2,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OSD RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
37.428.823/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OSD RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
37.428.823/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.233.820,65 | R$ 1,224844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.549.575,77 | R$ 1,198843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.625.723,89 | R$ 1,201737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.330.841,39 | R$ 1,190532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.172.536,08 | R$ 1,184516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.449.109,77 | R$ 1,195026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.422.090,90 | R$ 1,193999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.701.074,42 | R$ 1,204600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.931.170,78 | R$ 1,213343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.926.971,80 | R$ 1,213184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.822.802,30 | R$ 1,209225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.773.408,18 | R$ 1,207349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.672.821,58 | R$ 1,203526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.831.039,29 | R$ 1,209538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.829.415,51 | R$ 1,209477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.898.243,20 | R$ 1,212092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.982.489,72 | R$ 1,215293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.871.840,92 | R$ 1,211089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 32.101.645,78 | R$ 1,219821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.017.170,93 | R$ 1,216611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.010.680,20 | R$ 1,216365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.899.001,21 | R$ 1,212121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |