Patrimônio líquido
R$ 1.118.438,86
classe
R$ 1.118.438,86
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
2,05%
Fundo/Casca
CPH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.180.954/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CPH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.180.954/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.118.438,86 | R$ 1,343164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.114.540,21 | R$ 1,338482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.115.983,79 | R$ 1,340216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.113.507,06 | R$ 1,337242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.115.858,78 | R$ 1,340066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.109.102,18 | R$ 1,331952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.105.304,32 | R$ 1,327391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.107.132,11 | R$ 1,329586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.100.006,11 | R$ 1,321028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.097.301,44 | R$ 1,317780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.098.115,80 | R$ 1,318758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.102.688,29 | R$ 1,324249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.102.590,06 | R$ 1,324131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.094.893,51 | R$ 1,314888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.094.959,61 | R$ 1,314967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.093.756,21 | R$ 1,313522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.089.961,36 | R$ 1,308965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.092.144,45 | R$ 1,311587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.089.800,11 | R$ 1,308771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.085.104,14 | R$ 1,303132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.087.028,43 | R$ 1,305443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.084.869,75 | R$ 1,302850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |