Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV SETA FI MULT CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.813.116/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,59

26/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,91%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV SETA FI MULT CRÉD PRIV

35.813.116/0001-24

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV SETA FI MULT CRÉD PRIV

35.813.116/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2021	R$ 0,00	R$ 10,594559	R$ 0,00	R$ 35.297.600,89	0
23/07/2021	R$ 35.304.300,44	R$ 10,596569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 35.297.091,58	R$ 10,594406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 35.293.095,21	R$ 10,593206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 35.286.430,97	R$ 10,591206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 35.232.816,66	R$ 10,575114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 35.415.109,73	R$ 10,629829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 35.500.001,97	R$ 10,655309	R$ 0,00	R$ 22.150.580,08	1
14/07/2021	R$ 57.700.425,98	R$ 10,664521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 57.580.104,57	R$ 10,642283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 57.528.414,56	R$ 10,632729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 57.326.722,15	R$ 10,595451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 57.311.609,12	R$ 10,592658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 57.501.796,93	R$ 10,627810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 57.278.298,85	R$ 10,586501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 57.524.943,03	R$ 10,632088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 57.594.705,30	R$ 10,644981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 57.306.068,57	R$ 10,591634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 57.391.521,82	R$ 10,607428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 57.424.443,62	R$ 10,613513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 57.407.603,20	R$ 10,610400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 57.310.106,81	R$ 10,592380	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.