Fundos | ANBIMA Data

classe

DAHLIA AÇÕES A FC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.955.929/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

20/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,34%

Estruturação da classe

DAHLIA AÇÕES A FC FIA

35.955.929/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

DAHLIA CAPITAL

DAHLIA AÇÕES A FC FIA

35.955.929/0001-59

Não

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,973602	R$ 0,00	R$ 116.263,76	0
19/10/2023	R$ 116.695,99	R$ 0,977222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 112.540,64	R$ 0,942424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 114.924,13	R$ 0,962384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 115.769,59	R$ 0,969464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 115.588,42	R$ 0,967947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 117.022,93	R$ 0,979959	R$ 0,00	R$ 316.614,71	1
10/10/2023	R$ 434.828,35	R$ 0,982650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2023	R$ 438.916,05	R$ 0,991888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2023	R$ 433.787,12	R$ 0,980297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2023	R$ 432.909,58	R$ 0,978314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2023	R$ 434.364,40	R$ 0,981602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2023	R$ 432.954,64	R$ 0,978416	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2023	R$ 441.619,91	R$ 0,997998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 448.656,72	R$ 1,013900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2023	R$ 444.721,69	R$ 1,005008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2023	R$ 438.753,73	R$ 0,991521	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2023	R$ 438.722,73	R$ 0,991451	R$ 0,00	R$ 23.262.558,11	2
25/09/2023	R$ 24.085.951,65	R$ 1,007542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2023	R$ 24.197.313,86	R$ 1,012201	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2023	R$ 24.213.715,45	R$ 1,012887	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2023	R$ 24.784.518,48	R$ 1,036764	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.