Patrimônio líquido
R$ 97.729.332,92
classe
R$ 97.729.332,92
R$ 1,67
20/08/2026
-
2
Dias
3
9,53%
Fundo/Casca
IP FIFE MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
35.940.129/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP FIFE MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
35.940.129/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.729.332,92 | R$ 1,669870 | R$ 43.608,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 98.171.454,70 | R$ 1,678173 | R$ 102.676,36 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 97.263.298,91 | R$ 1,664390 | R$ 171.433,72 | R$ 36.368,45 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 97.469.799,92 | R$ 1,670243 | R$ 51.499,34 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 98.857.372,67 | R$ 1,694916 | R$ 61.982,41 | R$ 205.034,66 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 98.955.419,45 | R$ 1,694145 | R$ 84.989,57 | R$ 76.711,26 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 98.124.032,86 | R$ 1,680052 | R$ 31.465,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 99.226.825,78 | R$ 1,699479 | R$ 217.524,42 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 99.937.415,95 | R$ 1,715410 | R$ 1.558,62 | R$ 12.377,25 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 99.754.018,83 | R$ 1,712077 | R$ 38.245,96 | R$ 127.413,99 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 100.456.879,71 | R$ 1,722600 | R$ 70.874,36 | R$ 90.747,60 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 100.727.670,24 | R$ 1,726902 | R$ 5.509,46 | R$ 174.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 101.250.365,57 | R$ 1,732964 | R$ 13.464,51 | R$ 61.645,11 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 100.545.569,12 | R$ 1,720083 | R$ 47.195,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 99.087.056,62 | R$ 1,695927 | R$ 21.569,07 | R$ 92.633,96 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 97.882.341,23 | R$ 1,674107 | R$ 93.990,06 | R$ 86.604,49 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 97.038.052,81 | R$ 1,659792 | R$ 170.797,24 | R$ 22.629,38 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 97.635.680,22 | R$ 1,672568 | R$ 408.976,18 | R$ 756.602,65 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 96.919.821,50 | R$ 1,654415 | R$ 66.130,48 | R$ 208.585,83 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 95.276.770,51 | R$ 1,623981 | R$ 173.939,55 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 95.210.477,48 | R$ 1,625819 | R$ 14.332,75 | R$ 81.401,80 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 96.787.607,18 | R$ 1,651587 | R$ 12.352,37 | R$ 0,00 | 3 |