Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
13/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIDA BANK FIDC
30.659.261/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
VIDA BANK FIDC-CL UNICA
30.659.261/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 7,889854 | R$ 0,00 | R$ 97.302,65 | 0 |
| 19/08/2021 | R$ 82.382,02 | R$ 6,680004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 85.130,02 | R$ 6,902828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 104.347,57 | R$ 8,461096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 106.868,94 | R$ 8,665543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 109.451,77 | R$ 8,874974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 112.317,24 | R$ 9,107323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 115.121,25 | R$ 9,334688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 117.751,98 | R$ 9,548002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 120.297,30 | R$ 9,754392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 123.228,41 | R$ 9,992063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 97.999,61 | R$ 7,946368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 100.810,56 | R$ 8,174295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 103.342,14 | R$ 8,379570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 105.688,81 | R$ 8,569852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 108.162,58 | R$ 8,770439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 110.966,76 | R$ 8,997818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 113.450,58 | R$ 9,199220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 115.933,99 | R$ 9,400589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 118.977,80 | R$ 9,647399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 122.357,54 | R$ 9,921448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 125.790,57 | R$ 10,199817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |